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大消费回暖 主题基金涨幅靠前

来源:互联网 | 2021-10-09 09:30:08

9月24日至9月30日,也就是国庆假期前一周,三大股指涨跌不一,创业板指以1.95%的涨幅领先,深证成指和上证指数分别下跌0.54%、2.03%。从基金表现来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-1.01%,其中有107只基金实现超5%的收益,同时也有42只基金跌超10%。另外,主动权益类基金的平均收益率为-1.03%。

金融投资报记者注意到,周内大消费板块逆势崛起,申万28个一级行业中,食品饮料和休闲服务分别实现9.34%、7.05%的涨幅。同时,周期板块则继续回调,有色金属、钢铁、化工等板块领跌,周内相关主题基金净值明显回撤。

金融投资报记者 刘敏

股票型:重仓食品饮料基金领涨

数据显示,在9月24日至9月30日期间,480只普通股票型基金中的平均收益率为-1.03%。其中,仅179只基金实现正向收益,占比不足四成,而跌幅超过5%的基金共有63只。

具体来看,周内共有14只基金涨超5%。其中,银华食品饮料A、易方达消费行业、天弘文化新兴产业、天弘甄选食品饮料A、创金合信消费主题A分别以7.58%、7.51%、7.11%、6.89%、6.57%的收益率领先。根据基金中报,银华食品饮料A二季度末重点配置了食品饮料板块个股,前十大重仓股分别是重庆啤酒(600132)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、山西汾酒(600809)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、伊利股份(600887)、百润股份(002568)、安井食品(603345)、古井贡酒(000596)。同时,其后四只基金在今年二季度末也均重点配置了食品饮料板块。申万一级行业指数显示,周内食品饮料以9.34%的涨幅在28个行业中领先。

与此同时,宝盈龙头优选A、易方达核心优势A、易方达ESG责任投资、信达澳银蓝筹精选、长城消费30A在周内也取得了不错收益,收益率分别为6.29%、5.78%、5.70%、5.65%、5.50%。

从跌幅来看,创金合信资源主题A以-11.07%的收益率垫底。根据基金中报,该基金二季度末重点配置了有色金属和化工板块,其前十大重仓股包括紫金矿业(601899)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、三一重工(600031)、通威股份(600438)、中国神华(601088)、陕西煤业(601225)、神火股份(000933)、西部矿业(601168)、洛阳钼业(603993)。紧随其后,同泰行业优选A、广发资源优选A、中银证券(601696)优势制造、九泰久远量化驱动A、前海开源价值策略、北信瑞丰研究精选周内的跌幅均超过9%。在上述相同区间内,申万28个一级行业中,钢铁、有色金属、化工分别以14.06%、10.81%、9.52%的跌幅垫底。其中,有色金属板块自9月以来以跌超18%。

混合型:平均收益率为-0.92%

混合基金方面,在9月24日至9月30日,3690只基金的平均收益率为-0.92%,实现正向收益的基金共1273只,占比不足一半。其中,跌幅超过5%的基金有258只。

涨幅榜上,由景顺长城基金经理刘彦春管理的景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益周内领涨,收益率分别为8.98%、8.97%、8.97%、8.88%。根据基金中报,上述四只基金二季度末的持仓较为相似,均重点配置了大消费板块。以景顺长城内需增长为例,其二季度末的前十大重仓股分别是中国中免(601888)、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、迈瑞医疗(300760)、药明康德(603259)、爱尔眼科(300015)、海大集团(002311)、宁德时代(300750)、海康威视(002415)。但拉长时间线来看,上述四只基金在第三季度的跌幅均超过10%。

该基金经理在中报中指出,全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是下半年最主要的基本面。各行业复工进度会有差异,某些领域会出现暂时的供需失衡,阶段性混乱过后,一切总会回归常态。他们仍然需要关注美联储流动性回收节奏,利率和汇率的波动可能会对市场整体,特别是高估值领域造成一定冲击。

紧跟其后的消费精选A、前海开源沪港深龙头精选、景顺长城精选蓝筹、博时卓越品牌、诺德价值优势周内也取得不错收益,涨幅分别为8.29%、7.80%、7.50%、6.96%、6.91%。

从跌幅来看,共有15只基金周内跌幅超过10%。其中,北信瑞丰鼎丰、同泰竞争优势A、中加优势企业A、易方达资源行业、华夏平稳增长分别以-13.75%、-12.56%、-12.20%、-12.1 1%、-11.94%的收益率垫底。北信瑞丰鼎丰在二季度末重点配置了电气设备和化工板块,前十大重仓股包括了璞泰来(603659)、天赐材料(002709)、容百科技、晶澳科技(002459)、天合光能、阳光电源(300274)等在内。

指数型:资源类指数基金垫底

从指数基金的表现来看,在9月24日至9月30日期间,1138只基金平均收益率为-1.28%,其中659只基金收益为负,占比近六成。整体来看,主要呈现出由食品饮料和消费主题基金领涨,由资源类主题基金领跌的局面。

涨幅榜上,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、招商国证食品饮料ETF、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF、富国中证消费50ETF、嘉实中证主要消费ETF以超 8%的收益率领先,分别为8.50%、8.50%、8.42%、8.35%、8.22%、8.20%。同时,招商中证白酒A、鹏华中证酒ETF、鹏华中证酒A周内也取得较好收益,分别上涨8.04%、7.41%、7.27%。

与此同时,在上述相同区间内,申万一级行业指数显示,农林牧渔板块实现4.21%的收益率。指数基金方面,招商中证畜牧养殖ETF、平安中证畜牧养殖ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、鹏华中证畜牧养殖ETF周内收益率均超过5%,分别为5.50%、5.39%、5.38%、5.28%。

从跌幅来看,共有25只基金周内跌超10%,主要是钢铁、有色金属、稀土产业等资源类指数基金。具体来看,国泰中证钢铁ETF、国泰中证钢铁ETF联接A、鹏华国证钢铁行业 A、中融国证钢铁分别以-14.62%、-13.74%、-13.28%、-13.04%的收益率垫底。同时,嘉实中证稀土产业ETF、华泰柏瑞中证稀土产业ETF、易方达中证稀土产业ETF、富国中证稀土产业ETF,以及嘉实中证稀有金属主题ETF、华富中证稀有金属主题ETF、华宝中证有色金属ETF、银华中证有色金属ETF、国泰中证有色金属ETF均跌超10%。

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