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公募规模破25万亿新基仍加速入市 方晗新作嘉实策略视野结募

来源:中国网财经 | 2021-12-24 12:08:52

25.32万亿元!中国基金业协会数据显示,截至2021年11月底,公募基金规模继10月份创新高后,11月再度刷新历史记录,突破25万亿元,达到25.32万亿,环比10月末增长3.74%。临近年底,新基金仍在跑步入市。其中由嘉实基金首席策略师兼资产配置体系执行总监方晗担纲的嘉实策略视野三年持有期混合型基金(012995)于12月24日(本周五)结束首募。

回顾今年来市场行情极致分化、热点轮动加速等,给基金投资运作带来极大挑战。与大部分基金经理选择好价格、好公司的投资风格不一样,方晗是稀缺的策略研究出身的基金经理,拥有多年国内外宏观、股票策略研究经验,擅长行业比较与行业配置。此外同大多数策略分析师相比,方晗还有良好的实战表现。目前在管的嘉实对冲套利近一年收益率8.67%,业绩比较基准1.50%,产品近三年排名同类第一(1/18),并获得了海通三年期五星评级(海通证券,截至2021年9月30日)。

方晗曾表示自己喜欢阅读历史类的书籍,投资中也会下意识地去寻找跟历史规律相关的东西。“我们的工作其实也是在见证历史、亲历历史、总结历史,再变成自己的人生观、方法论。”但历史不会简单的重复。“如果只将历史的规律简单的归入框架,那就很容易陷入一种误区,当同样的事再次发生时,我们倾向于认为同样的结果会再次发生。但事实上,只有深度理解事件,而不是简单的记住这种相关性,才能建立一个行之有效的投资方法。”

经过十多年的市场历练,方晗的投资方法论日趋成熟,超额收益主要来源于趋势判断+行业配置+选股的三重收益创造,其中自上而下与自下而上相结合的行业配置和行业比较是方法论的核心。在方晗看来,每个时代,都有一个最具时代特征的主导产业方向,符合中国经济发展方向和产业结构变化方向的行业,这就是有“时代感”的行业。行业主线的“时代感”,本质上是符合当时时代背景下中国经济增长方式和产业机构变迁方向的行业。对于怎样把握行业配置的“时代感”,方晗指出,深刻理解中国经济增长方式、结构特征的发展方向是找到中长期主导行业的最重要前提。

展望后市,尽管经济增长处在从高速向中高速增长的“降档期”,但产业结构的优化和上市公司竞争力的提升,将优化股票市场的成分:随着更高附加值的消费、科技、先进制造类占比的提升,上市公司将拥有更稳定的ROE和更优的产业结构,权益投资仍然可期。方晗指出,主要看好新能源、智能汽车产业链、新型电力系统、军工、农业等方向。

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