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民生加银鑫享债券跌跌不休 年内累计跌幅已超15%

来源:中国网财经 | 2021-12-24 16:39:33

中国网财经12月24日讯(记者 张明江) 你敢相信一只纯债基金净值连跌8个交易日?而且连续四个交易日跌幅都超1%。临近年末,民生加银基金旗下民生加银鑫享债券A/C/D三类份额净值却跌跌不休。

数据显示,自12月14日至12月23日之间的8个交易日,民生加银鑫享债券A/C/D三类份额净值全绿,其中12月20日只12月23日四个交易日净值跌幅均超1%,截至12月23日,该基金近一个月跌幅已超8%,年内净值累计跌幅已超15%,排名垫底。踩雷地产债券是这只基金净值暴跌的主要原因,民生加银基金旗下已有多只债券基金因此净值暴跌。

踩雷地产债致净值暴跌

数据显示,自12月14日起民生加银鑫享债券三类份额净值持续下跌,以民生加银鑫享债券C为例,该基金净值已连续8个交易日下跌,其中12月20日只12月23日四个交易日净值跌幅均超1%,分别为-1.04%、-1.25%、-1.14%、-1.05%。

另据同花顺iFinD数据显示,截至12月23日,民生加银鑫享债券C近一周净值累计下跌5.08%,近一个月累计下跌8.32%,近三个月净值累计下跌16.65%,今年以来累计下跌16.84%,截至目前该基金净值已跌至1.0038元,2016年11月成立以来的涨幅几乎在今年四季度全部回吐。

数据显示,截至12月23日,该基金今年以来业绩在中长期纯债基金中排名倒数第三,而排名倒数第一的是民生加银基金旗下另一只基金——民生加银添鑫纯债债券,民生加银添鑫纯债债券A/C两类份额年内累计跌幅已超20%。

民生加银鑫享债券是一只中长期纯债基金,据该基金招募说明书(2021年6月更新)显示,该基金是债券型证券投资基金,是证券投资基金中的中低风险品种。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。

此外,招募说明书显示该基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。该基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险等。说明书中提示,信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债券最大的风险。而债券违规或是该基金净值暴跌的主要原因。

公开信息显示,截至2021年三季度末,民生加银鑫享债券持有20大连万达MTN004、20融创02、20宝龙A、20雅居1A等多只地产债券或到期债券。今年下半年房地产行业调控力度加大,引发多家房企债务违约,某些地产债券甚至出现断崖式下跌,其中20融创02已出现多次暴跌,且该债券占民生加银鑫享债券资产净值比接近5%。有业内人士,年内地产债普跌对不少债券基金业绩均造成了不同程度的影响。

固收总监、基金经理陆欣已离职 内部人士持有已清零

值得注意的是,原民生加银基金固定收益部总监、民生加银鑫享债券基金经理陆欣已于今年8月11日离职,公开信息显示,除民生加银鑫享债券外,陆欣还曾管理过民生加银平稳添利定期开放债券、民生加银汇鑫一年定期开放债券、民生加银和鑫定期开放债券、民生加银兴盈债券、民生加银中债1-3年农发行债券指数、民生加银聚益纯债债券、民生加银添鑫纯债、民生加银嘉盈债券、民生加银聚享39个月定期开放纯债债券、民生加银中债1-5年政策性金融债指数、民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金等多只基金。

其中民生加银平稳添利定期开放债券、民生加银添鑫纯债在11月份之前均出现过单月暴跌超10%的情况,民生加银基金旗下多只出现过暴跌的债券基金曾被陆欣管理。而公开信息显示,接任者刘昊基金经理任职年限仅1.41年,目前管理着9只基金。

另据天天基金数据显示,民生加银鑫享债券C和民生加银鑫享债券D在2020年四季度末时公司内部人士持有份额比例分别为0.02%、0.01%,但2021年二季度均已清零。数据显示,截至今年三季度末,民生加银鑫享债券A\C\D份额分别为24.77亿份、6.17亿份、0.15亿份。

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