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明星基金经理持仓披露 套牢股没“割肉”反而补仓

来源:中国经济网 | 2022-03-23 08:15:06

国家发改委、国家能源局昨日印发的《“十四五”现代能源体系规划》提出,全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,优先就地就近开发利用,加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设,推广应用低风速风电技术。

昨日三大指数有涨有跌,两市成交额有所萎缩,全日成交不足万亿,北向资金小幅净流出。随着最新的回购公告陆续披露,刘格菘、傅鹏博等明星基金经理的部分持仓浮出水面。公开信息显示,他们不但没有“割肉”反而进行补仓操作。

两部门:“十四五”时期全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展

国家发改委、国家能源局昨日印发《“十四五”现代能源体系规划》提出,目标到2025年,国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上,原油年产量回升并稳定在2亿吨水平,天然气年产量达到2300亿立方米以上,发电装机总容量达到约30亿千瓦,能源储备体系更加完善,能源自主供给能力进一步增强。

规划指出,全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,优先就地就近开发利用,加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设,推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区,有序推进风电和光伏发电集中式开发,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设,积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用,推广光伏发电与建筑一体化应用。开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地,推进海上风电向深水远岸区域布局。积极发展太阳能热发电。

规划提出,积极安全有序发展核电。在确保安全的前提下,积极有序推动沿海核电项目建设,保持平稳建设节奏,合理布局新增沿海核电项目。开展核能综合利用示范,积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程,推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用。切实做好核电厂址资源保护。到2025年,核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。

多位明星基金经理没“割肉”

在前期市场持续大幅调整时,明星基金经理有没有“割肉”?随着最新的回购公告陆续披露,刘格菘、傅鹏博等明星基金经理的部分持仓浮出水面。公开信息显示,他们不但没有“割肉”反而进行补仓操作。比如睿远基金知名基金经理傅鹏博去年四季度借睿远成长价值买入HJT设备龙头股迈为股份(300751)后,该股出现了较大的调整。但上市公司回购数据显示,截至今年2月25日,睿远成长价值持有该股的数量却较去年末增加了25.3万股。

公告显示,截至3月15日,刘格菘管理的广发科技先锋、广发行业严选三年持有、广发双擎升级分别为荣盛石化(002493)的第六、第九、第十大流通股股东。从股价走势来看,去年10月1日至今年3月15日期间,该股波动剧烈,累计跌幅超过23%,但广发行业严选三年持有却新晋重仓了该股,这意味着刘格菘又加了仓。同样补仓“心水股”的还有葛兰重仓的迈瑞医疗(300760),自去年下半年开始,该股估值大幅下杀,今年1月至今亦频繁调整,但葛兰管理的中欧医疗健康却在1月市场下跌时,不断加仓该股。截至1月27日,中欧医疗健康持有迈瑞医疗1236.8万股,较1月12日时增加了21万股。

中信保诚至远动力基金经理刘锐表示,应对波动他会分为两方面策略应对:一方面要规避一些潜在风险,避免给组合带来大的回撤;另一方面要敢于加仓优质资产,大幅调整才会给优质资产带来好的买入机会。有基金研究人士也提示投资者,基金经理对一些理解深刻、信心较强重仓股的持有期限可能较长,若要“抄作业”,也需对标的有一定的了解,在当下市场投资仍需多一份谨慎。

机构观点:见底信号明显布局三个方向

3月22日,地产板块大幅走高,煤炭、石油、家居板块涨幅居前,运输、银行、港口、钢铁、保险、航空等板块均上扬;医药、旅游、酿酒、半导体等板块均走弱,新冠药、新冠检测、CXO概念、NMN概念等大幅下挫。

中金公司(601995)表示,市场虽然短线仍有反复风险,但对后市表现已经不必过度悲观,近期市场可能处于磨底期,成交量可能会有所萎缩,类似前期大幅下跌的阶段可能已经结束。当前关注三个方向:1)政策发力潜在有支持的领域,包括基建、地产稳需求相关产业链(建材、建筑、家电、家居等)、券商金融等;2)2021年调整较多、估值不高、中长期前景仍明朗的中下游消费,自下而上择股,包括家电、轻工家居、汽车及零部件、农林牧渔、医药等;3)制造成长板块,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体等,风险已有所释放,转机待海外“通胀”风险边际缓解。

招商证券表示,当前A股已经逐渐出现多个见底信号,未来随着新增社融加速改善,外部负面因素缓解,换手率和成交金额明显下降,A股有望迎来新一轮上行周期的起点。本轮A股见底后建议围绕两个方向进行布局:一是围绕稳增长的传统基建加地产投资的改善,上游资源品可能会更加受益于本轮稳增长发力,有色、建材、石油石化等;二是围绕稳增长的新基建领域,新能源基建如光伏、风电、储能、氢能;数字基建,如IDC、大数据云计算等。

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