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大V做私募9个月亏30% 今年已有4775只私募产品清盘

来源:澎湃新闻 | 2021-12-29 12:08:49

岁末年初,一边是大批私募产品正在排队发行,另一边也有私募产品惨淡清盘。

12月24日,上海斯诺波领军1号发布清算公告。公开资料显示,上海斯诺波领军成立于今年3月9日,截至12月24日产品清盘,该私募产品累计收益为-31.4%,净值0.686元。

据私募排排网数据显示,截至12月27日,年内一共有4775只私募基金遭遇清盘,其中提前清算的有4226只,占到总量的88.5%。

重仓互联网公司

上海斯诺波领军1号管理人为上海斯诺波投资管理有限公司,基金经理为刘云辉,ID为“朋克民族”,在雪球拥有2.3万粉丝。他在雪球平台上的自我简介是一位互联网行业资深从业人员,坚持“好行业、好公司、好价格、长期持有”的投资原则。

公开资料显示,这只基金的起购金额为100万元,是一只采用主观多头股票策略的中高风产品,锁定期设定为180天。

基金招募说明书显示,其投资策略为坚持“好行业、好公司、好价格、长期持有”的基本投资原则,长期投资于港股、美股、A股市场里具有品牌护城河、行业壁垒、平台网络效应、研发创新、规模效率等独有优势的优秀公司,构建平衡稳健的投资组合。

在基金招募说明书中,该产品设置了0.75元的预警线和0.7元的清盘线。而在此前的12月17日,该基金净值跌至0.684,跌破清盘线,最终不得不清盘。

据澎湃新闻记者了解,该产品主要专注互联网科技、医药、消费等领域的投资。而其基金经理刘云辉也多次在雪球平台上表达了对互联网科技的看好。

今年6月,刘云辉表示:“合适估值重仓持有中概互联网/科技行业优秀公司。从未来2-3年时间动态来看,我相信我所持有的一些优秀公司具有非常好的投资价值。”

7月,刘云辉写道:“重仓中国互联网公司,越跌越买,已经满仓。满仓情况下,后面除了比较估值、适当挪仓,没有什么可做的了。”

10月,刘云辉再次表示,今年买到了非常好价格的一组公司,意味着未来三年不用考虑市场因素,也挺好。

11月,刘云辉称:“今年市场真的是犹如惊弓之鸟,反正先跌为敬。明显感觉到目前这个市场有点问题,总之,越是这样情绪化,长期其实越是应该乐观,不必被短期的股价涨跌牵着鼻子走,明明足够便宜了,公司业绩也还可以,还那么犹豫,没必要。”

刘云辉在回复网友评论时还表示:“今年这种市场,确实容不下半点瑕疵和弱点,考验非常精细的认知识别能力。”

年内4226只私募产品提前清算

对于斯诺波领军1号的清盘,网友观点不一。

有的认为是基金的清盘线设置的不合理,如果继续扛着,说不定明年就柳暗花明。也有网友认为今年回撤30%属于正常范围,倒在了黎明前。还有网友表示,风格过于集中,配置的思维较弱,产品的抗风险能力不强。

“如果能把自己的资金管理好,能让自己有一个不错的收益,这其实就已经很好了。”一位私募人士对澎湃新闻记者表示,投资其实是一件痛苦的事情,有能力就先把自己的资金管理好,培养认同自己理念的客户需要时间。

事实上,产品清盘在今年这样结构性分化明显的震荡市中十分普遍。

私募排排网数据显示,截至12月27日,年内一共有4775只私募基金遭遇清盘,覆盖私募管理人1929家,有14家私募管理人年内清盘数量超过20只。其中提前清算的有4226只,占到总量的88.5%;到期清算的有541只,占到总量的11.3%,另有8只延期清算。

这些提前清算的多为产品跌破了清盘线。一般来说,私募机构发行新产品时,渠道往往会要求私募机构设置预警线和清盘线。

“私募基金的清盘线设置一般根据产品的策略和产品的风险等级定位来决定的,绝大多数股票多头策略产品的清盘线在0.7的样子,绝大多数的量化对冲产品清盘线在0.8的样子,期货量化策略产品清盘线也差不多在0.8的样子。“私募排排网研究主管刘有华表示。

针对私募清盘线的问题,雪球创始人方三文在与网友探讨时认为“清盘线很不好”,与投资的逻辑是违背的。他还表示,及时止损是投资者自己可以做的事情,不需要管理人来做。

刘有华则认为私募基金设置清盘线是基于对投资者的保护和对于私募管理人的一种约束,私募基金非常有必要设置清盘线,只是清盘线具体设置在多少合适,这个可以根据产品的定位、具体策略以及客户的风险承受能力而定。

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