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2小时爆卖40亿!私募新年惊现爆款 量化私募发行却明显降温

来源:中国经济网 | 2022-01-11 09:35:03

每年1月份通常是基金发行的“爆款季”。但今年却流年不利,尤其是公募基金发行惨淡。虽然基金发行遇冷,但明星私募的销售却火爆起来!

1月10日,管理400亿资金的私募源乐晟资产掌门人曾晓洁的新产品在中信银行、中信证券、招行等多个渠道开卖,上午2个小时就卖了40亿元,全天募集规模达到45亿元,成为2022年开年以来难得的爆款产品。

就在上周,百亿私募盘京投资在两个渠道大卖35个亿。

不过,据券商中国记者了解,今年开年私募发行压力也不小,部分中大型私募基金经理的产品在多个渠道销售,但销售额却不足千万元,行业分化巨大。

曾晓洁新产品销售火爆

1月10日,源乐晟董事长、投决会主席曾晓洁管理的私募新产品在中信证券、中信银行、招行、宁波银行、农业银行、国泰君安等多个渠道发售,备受市场关注。

值得注意的是,该产品在渠道销售火爆,上午2个小时就卖了40亿元,全天募集规模达到45亿元,成为2022年开年以来难得的爆款产品。产品还将销售一周,预计此次总发售规模将达到60亿元。

据了解,此次曾晓洁的新产品为3年期产品,硬封闭3年后季度开放,每年5%以上部分提取超额业绩报酬,更有利于客户通过长期持有获得更好的投资体验。

源乐晟相关负责人告诉券商中国记者,“新产品在锁定期内不计提业绩提成,就是3年后如果赎回,15%以上部分才提业绩报酬,鼓励客户长期持有。”

公开资料显示,曾晓洁,北京大学经济学学士、金融学硕士,曾就职于中国人寿资金运用中心,中国人寿资产管理有限公司,2008年创立北京源乐晟资产管理有限公司,目前公司管理规模超过400亿元。

不少私募表示,源乐晟新产品采用封闭期3年,针对5%以上部分提取超额业绩报酬的做法,广受好评,这种有业绩基准、后端让利的方式或得到行业的效仿。

私募发行分化明显,量化产品销售降温

除了源乐晟以外,上周百亿私募盘京投资新锐投资经理崔同魁的新产品在渠道结束募集,该产品锁定期一年,自12月末在浙商证券和中信证券两个渠道发售,最终大卖35个亿。

不过,据记者了解,实际上今年开年私募发行压力也不小,部分中大型私募基金经理的产品多个渠道卖,销售却不足千万元。

“最近销售很凉,比去年难的多。去年我们是秒杀的,渠道也觉得今天这个发行量很不容易,因为2021年总体赚钱效应不如前两年,所以公募也发不动了。”源乐晟相关负责人说。

此外,去年火爆的量化私募,由于四季度业绩出现大幅回撤,近期在渠道的发行也明显降温,投资者渐渐冷静下来。

私募排排网数据显示,新年第一周364家私募管理人备案了457只私募证券,除了深圳百亿量化私募凡二投资备案了8只产品以外,之前常常霸榜的头部量化私募们均没有现身,对新产品发行保持谨慎和收敛态势。

不过,往往基金产品不好卖时,比较好做业绩;销售火爆,则业绩难做。尤其是公募基金最为明显,每当爆款频现、“日光基”、“百亿基”盛况空前时,往往处于市场高点,比如2021年年初,随后2月、3月开启大跌,最终收益明显不如2019年和2020年。

看好制造业中下游和国产替代的机会

两周前,源乐晟董事长曾晓洁接受了券商中国记者专访。曾晓洁认为,随着上市公司的数量达到4000多家、涉及的行业更为全面,整个A股的结构性特征非常明显,很难回到以前同涨同跌的行情。

展望2022年,曾晓洁认为,按照中央经济会议的基调,2022年大概率会从2021年的“调结构”变成“稳增长”,这是一个大的思路转变。从历史经验来看,资本市场每一个“稳增长”的年份都比“调结构”的年份机会更多。

在行业上,曾晓洁依然看好制造业中下游和国产替代的机会,因为大宗商品价格的下降会导致利润率从上游向中下游转移,很多今年超跌的消费品也有不错的机会。

对于新能源板块,曾晓洁指出,上游跟中游价格都涨了很多,比如多晶硅和锂2022年价格大概率见顶,这使得下游的电池企业和整车企业有望受益。

近期,源乐晟资产也发布了2022年的年度策略。

曾晓洁认为,双碳相关的新能源行业仍然值得重点挖掘,尤其是过去一个月很多投资者正在撤出新能源行业,相关个股也出现了较大的跌幅,从长期来看我们认为一些行业格局好的产业环节仍然有很大的机会,当然产业链中竞争格局恶化或供需关系失衡的环节也要尽量规避。

同时,还看好国产渗透率目前仍然较低的产业,例如半导体、一些医疗细分行业等仍然在国产替代的趋势下会保持高速增长。

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