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26家百亿元级私募47只产品遭被动清盘 主动清盘仅有4只

来源:证券日报 | 2022-03-23 07:24:14

在A股持续波动下,私募产品业绩也难以稳定。《证券日报》记者根据私募排排网最新统计数据发现,年内已有26家百亿元级私募旗下的51只产品完成清盘,其中,遭遇被动清盘的达47只,仅有4只为到期清盘。

多位私募人士告诉《证券日报》记者,多空因素的持续交织致使年内A股波动加大,私募基金的业绩也难以稳定。不过,目前压制市场的利空因素正在逐步消散,市场底部特征明显,私募基金业绩或有企稳可能。

24只主观策略产品清盘

统计数据显示,年内以来已有百亿元级私募旗下的51只产品完成清盘,其中不乏多家老牌私募。分策略来看,在这51只清盘基金中,量化策略有18只,主观策略有24只,其余为固收和复合策略。

从清盘类别来看,有47只为被动清盘,仅有4只为到期清盘。此外,在清盘的基金中,有业绩翻倍的,也有呈现负收益的。记者发现,包括星石投资、衍复投资、银叶投资、久期投资、宁波幻方量化、玄元投资、启林投资等多家私募,均有产品涉及其中。

值得一提的是,从成立时间来看,在这些清盘私募基金中,多为近三年成立的产品,更多产品则是在去年成立,仅有7只产品成立于2019年之前。

有业内人士表示,从51只清盘私募基金来看,呈现出几个特征,一是成立时间短,二是多为被动清盘,三是实现正收益的产品数量占比较高。

据私募排排网统计显示,在96家百亿元级私募中,年内仅有14家实现正收益,最高收益率不超8.96%,其中12家同期收益率不足5%;多达82家百亿元级私募收益为负,其中,有43家同期收益率低于-5%。

从这96家百亿元级私募业绩来看,老牌私募的盈利能力比较堪忧,在排名后50家机构中,老牌私募占据较高比重,包括大朴资产、泓澄投资、进化论资产、星阔投资、敦和资管、永安国富、西藏源乐晟、相聚资本、清和泉资本和林园投资等均在内;与此同时,也有多家老牌百亿元级私募年内业绩在-5%至0之间,例如凯丰投资、远信投资、久期投资、天演资本、星石投资和希瓦资产等。

从策略分类来看,排名前4家私募均为期货策略,这是因为年内大宗商品呈现出的投资机会比较明显。而固收、股票多头、相对价值等收益率偏低,尤其是股票多头策略,多数股票多头私募排名均在靠后位置。

市场正处于修复中

多位私募人士认为,目前A股的利空因素正在转变,市场已处于修复中,后期可以偏乐观态势对待。

安爵资产董事长刘岩告诉记者,目前A股市场在连续下挫后开始企稳,短期市场反弹让投资者强化了回暖预期。具体到投资板块方面,新能源、生物医药、消费电子、半导体,以及基础材料元素领域都会有不错的投资机会,特别是受全球新能源浪潮影响下的绿色能源、锂资源板块等,具有非常确定的高业绩回报,值得投资者把握。

鸿风资产投资总监黄易向记者表示,后期看好四个投资方向:一是光伏、新能源车产业链;二是高端制造业;三是与稳增长相关的基建板块;四是看好煤炭、绿电运营等新旧能源企业。

事实上,私募持续看好制造业,从上市公司2021年的年报中也能够直接体现。根据私募排排网数据显示,截至3月21日,已有多家百亿元级私募旗下的相关产品出现在37家上市公司前十大流通股名单中,合计持股市值高达201.33亿元;其中,16家上市公司为新进状态,3家为减持状态,4家为增持状态,另有16家公司持股不变。从所属板块来看,私募所出现的37家上市公司中,有27家属于制造业板块,其他为金融、物流、IT、医药生物和消费等板块。

值得一提的是,在这些百亿元级私募中,高毅资产仍是当之无愧的“持有王”。数据显示,高毅资产持有的7家上市公司合计市值高达131.75亿元,其中,紫金矿业、东方财富、万华化学、中国巨石、康缘药业和利安隆的持有市值均在1亿元以上,其中,紫金矿业持有市值高达91.26亿元。

标签: 私募基金 证券日报

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