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年内证券类私募备案产品逾2.8万只同比增47%

来源:证券日报 | 2021-12-12 05:12:12

在A股呈现结构性行情的背景下,私募基金年内备案热情不减。私募排排网最新数据显示,截至目前,年内证券类私募基金备案总量为28192只,较去年同期的19178只增长47%。其中,百余家百亿元级私募备案产品总量为6641只,占比超过了两成。

多位私募人士告诉《证券日报》记者,今年证券类私募备案热情一直维持较高水平,但行业机构管理规模二八分化现象比较明显。

三季度为备案高峰期

月均备案超3000只

私募排排网最新数据显示,年内备案的28192只产品占到整体私募基金备案的77.15%。从逐月备案情况来看,7月份至9月份为私募证券基金备案的高峰期,月均备案数量超过3000只,其余月份均在2000多只左右。其中10月份证券类私募基金备案有趋缓迹象,当月备案1606只,11月份和12月份以来分别备案了2399只、800只。

具体来看,年内有20家私募备案基金数量超过了100只,其中百亿元级私募占到18家。灵均投资以448只居首,九坤投资备案了376只,高毅资产备案了339只,明汯投资、启林投资和衍复投资均备案了200多只。

分规模来看,101家百亿元级私募年内共备案了6641只基金,占到证券类私募备案总量的23.56%;规模介于50亿元至100亿元之间的私募年内共备案1903只基金,占到总量的6.75%;规模介于20亿元至50亿元之间的私募,年内共备案了3387只基金,占到总量的12.01%。

此外,分策略来看,年内共备案13255只主观股票多头策略基金,占到总量的47.02%。年内共备案量化策略基金8431只,占到总量的29.91%。

私募排排网研究主管刘有华告诉《证券日报》记者,今年以来,证券类私募基金管理人发展呈现出几个特点:一是行业机构管理规模二八分化的现象愈发严重,资源向头部私募倾斜,导致百亿元级私募数量大幅增长,目前已经突破百家大关;二是今年量化策略大爆发,量化百亿元级私募达到了26家,且今年以来量化私募产品的占比较去年大幅提升;三是年内基金业绩分化极为严重,最低收益为-92.44%,最高收益为1449.62%。

69家百亿元级私募

前11个月收益为正

记者注意到,在今年前11个月,有业绩记录的86家百亿元级私募中,整体收益为13.43%。其中有69家实现正收益,占比为80.23%,22家收益超过20%,最高收益达82.94%。在负收益百亿元级私募中,包括源峰基金、映雪资本、汉和资本和同犇投资等5家私募,收益率均在-10%以下。

玄甲金融CEO林佳义向《证券日报》记者表示,受益于居民储蓄搬家延续,年内私募基金备案数量继续增长,而在信贷紧缩及市场行情分化下,也导致了清盘数量有所放大,且基本呈现强者恒强、集中度进一步提升的格局。今年行业整体管理规模进一步提升,而存量私募管理人在去年增长后,市场分化程度更加明显。

根据中基协最新数据,截至今年11月末,存续私募基金管理人为24542家,较上月减少27家,环比下降0.11%;管理基金数量12.15万只,较上月增加2254只,环比增长1.89%;管理基金规模19.73万亿元,较上月增加425.14亿元,环比增长0.22%。其中私募证券投资基金管理人9023家,较上月增加16家,环比增长0.18%;私募股权、创业投资基金管理人14979家,较上月减少32家,环比下降0.21%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人531家,较上月减少11家,环比下降2.03%。

展望明年,星石投资认为,消费板块景气度或将出现反转。一方面,供给出清的逻辑依旧存在,预计明年消费需求的释放将继续向疫情前收敛,消费板块盈利能力将持续提升,盈利改善的弹性甚至可能远超预期。另一方面,今年以来消费板块表现低迷,部分细分行业和公司已经处于合理估值,当前市盈率虚高可能只是因为今年盈利阶段性下滑。站在资产长期价值的估值视角,市净率或许能比市盈率更加客观真实地对消费类资产定价。目前多数消费行业的市净率水平处于近10年中等偏低的水平,已经具备较好的长期收益空间。

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