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这些百亿私募大佬将亲自出马发产品:星石江晖、清和泉刘青山、弘尚张骏…百亿私募仓位指数已连涨三周

来源:中国经济网 | 2021-12-27 18:09:18

来源:财联社 作者:黎旅嘉

截至12月17日,百亿级股票私募仓位指数已经连续三周上涨,目前仓位指数涨至80.07%。而且从高仓位占比来看,63.87%的百亿级股票私募仓位超过八成,仓位低于两成的百亿级股票私募占比仅为1.23%。

财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,年末时点,今年以来备受市场关注的百亿级私募正在积极动作。

私募排排网最新数据显示,12月的前三周,百亿级私募仓位连续增加,截至12月17日,仓位已经增至80.07%,相比于11月下旬75%附近的仓位水平更显乐观。除仓位止跌回升外,临近年末,多家百亿私募也开始筹备发行新产品,积极参与渠道“开门红”,不少私募大佬甚至亲自挂帅出马,将于今年末或明年初新发产品。

回顾今年的私募发行情况,由于投资风格的快速轮动,因此不同类型的私募基金各领风骚,私募基金的发行也呈现出追逐热点的现象,从年初的品牌绩优公司到年中的500指数增强产品,再到量化中性和CTA产品备受关注,产品热度迁移的背后是资本市场风格轮动的投射。

上述背景下,百亿级量化私募不断涌现是今年行业一大亮点,而老牌量化私募也迎来了规模的急速增长。

据私募排排网统计数据显示,今年备案数量居前的私募均为百亿元级量化私募,其中最多的一家年内新增备案基金数量超400只。截至最新数据,目前27家百亿量化私募,今年以来平均收益20.02%,鸣石投资、佳期投资、聚宽投资、金戈量锐、天演资本、世纪前沿私募基金年内收益超过30%,分别位于第一至第六名。申毅投资、呈瑞投资、九章资产等3家百亿量化私募今年收益低于10%,其余24家百亿量化私募年内收益均超10%。

百亿私募动作积极

私募排排网最新数据显示,截至12月17日,股票私募整体仓位指数为76.88%,环比上周小幅增加1.12个百分点。其中,56.46%的股票私募仓位超过八成,仓位低于两成的股票私募占比则为4.44%。从历史数据来看,股票私募在下半年经过大幅度的减仓之后,减仓势头明显趋缓,仓位指数此前连续6周维持在75%左右。

值得注意的是,不管是横向还是纵向对比,百亿级私募近期仓位选择似乎更为积极。数据显示,截至12月17日,百亿级股票私募仓位指数已经连续三周上涨,目前仓位指数涨至80.07%。而且从高仓位占比来看,63.87%的百亿级股票私募仓位超过八成,仓位低于两成的百亿级股票私募占比仅为1.23%。

除仓位止跌回升外,临近年末,多家百亿私募也开始筹备发行新产品,积极参与渠道“开门红”。不少私募大佬甚至亲自挂帅出马,将于今年末或明年初新发产品,包括星石投资江晖、清和泉资本刘青山、源乐晟曾晓洁、中欧瑞博吴伟志、相聚资本梁辉、弘尚资产张骏、盘京投资崔同魁等。

私募排排网数据显示,今年私募产品备案异常火爆,截至12月16日,年内备案私募证券基金共28957只,其中7-9月私募备案较为火爆,月均备案数量超过3000只。分策略来看,股票多头和量化策略是今年最受欢迎的两大策略。其中有20家私募证券管理人备案数量超过百只,灵均投资、九坤投资、高毅资产备案数量居前。

回顾今年的私募发行情况,雪球副总裁夏凡表示,由于2021年资本市场行业分化严重,投资风格快速轮动,因此不同类型的私募基金各领风骚,私募基金的发行也呈现出追逐热点的现象,从年初的品牌绩优公司到年中的500指数增强产品,再到量化中性和CTA产品备受关注,产品热度迁移的背后是资本市场风格轮动的投射。

在此背景下,基金业协会数据显示,截至今年11月末,存续私募基金管理人管理的基金总规模达到19.73万亿元,再创历史新高。相对增量较大的是私募证券投资基金,11月基金规模增长了236.44亿元,达到6.10万亿元;基金数量增加了1686只,达到7.49万只。

量化私募业绩略胜一筹

2021年的市场结构性牛市特征明显,以成长股为主的小票风格快速切换,对于百亿私募来说无疑是一大挑战,不过也造就了私募行业的大发展。私募排排网的数据显示,随着星阔投资加入百亿量化军团,目前百亿私募已扩容至102家。

整体而言,虽然今年市场整体保持区间震荡,但依旧有八成百亿私募年内斩获正收益。值得一提的是,由于今年百亿私募俱乐部急速扩容,叠加结构性行情,百亿私募业绩出现明显的分化。例如,在纳入私募排排网统计的百亿私募中,主观多头私募有17家业绩出现亏损,其中今年亏损超过5个点的百亿私募有9家。

另据私募排排网数据显示,在102家百亿私募中,截至2021年11月底,仍在运行中且旗下有业绩更新的、产品数量在3只以上百亿私募有71家,平均收益为15.68%,正收益占比76.06%。其中有22家百亿私募今年前11个月平均收益超过20%;收益超过50%的百亿私募有两家,最高收益超过80%。冲积资产、正圆投资、玄元投资获得百亿私募股票策略今年以来业绩前三甲。

据了解,冲积资产成立于2014年,但是在2020年11月才在基金业协会完成登记备案,今年四季度规模即破百亿。从上市公司披露的三季度持仓来看,冲积资产在三季度持有*ST德新90.97万股,为三季度新进。而该股从6月30日起截至目前,合计涨幅超366.80%。

在百亿私募榜单中,主观多头策略私募正圆投资以今年以来收益69.62%的收益位居第二名。从持股历史看,正圆投资对于消费医药等个股很少参与,重点持有新科技、顺周期行业。由于公司连续几年维持较高收益水平,正圆投资在今年管理规模突破百亿元。

此外,今年结构性的行情也使得百亿量化私募出现急速扩容。私募排排网数据显示,截至当前,百亿量化私募有27家。

从数据来看,百亿量化私募的第一名是鸣石投资。截至11月底,年内鸣石投资以41%的收益再度蝉联量化私募冠军。值得一提的是,此前鸣石投资深陷股权纠纷,经过两个月的博弈,近期总算尘埃落地,鸣石投资股权纷争主角之一李硕已辞任公司总经理及市场部负责人,袁宇负责鸣石投资的投资以及兼任市场部负责人,成为名副其实的公司实控人。

聚宽投资作为新晋百亿量化私募,截至11月底年内收益为38.21%,在百亿量化私募榜单中排名第二;佳期投资则以同期37.26%的收益位居第三。

不过,量化私募在今年9月下旬遭遇持续回撤,直到11月,量化私募的超额收益才逐渐回归。截至最新数据,目前27家百亿量化私募,今年以来平均收益20.02%,鸣石投资、佳期投资、聚宽投资、金戈量锐、天演资本、世纪前沿私募基金年内收益超过30%,分别位于第一至第六名。申毅投资、呈瑞投资、九章资产等3家百亿量化私募今年收益低于10%,其余24家百亿量化私募年内收益均超10%。

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