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申万菱信可转债A年内跌17% “固收+”基金回撤可控否

来源:中国经济网 | 2022-03-17 09:50:09

中国经济网北京3月17日讯 (记者 李荣 康博) 进入3月份以来,A股市场频频下挫,本周前2个交易日三大股指单边下行,科技、消费等赛道股再次深度调整,在此背景下,“固收+”基金的净值回撤幅度进一步拉大。截至3月15日收盘,申万菱信可转债债券A(310518)今年来已下跌16.97%。

申万菱信可转债债券A成立于2011年12月9日,在过去多个完整年度,该基金涨跌各半。2015年至2018年,该基金分别跌4.10%、18.66%、1.07%、9.94%,而在2019年至2021年,该基金分别涨21.13%、21.47%、24.71%。

中国经济网记者注意到,申万菱信可转债债券于今年3月1日增加C类基金份额(015167),而截至3月15日收盘,申万菱信可转债债券C已累计下跌8.67%。

申万菱信可转债债券于2022年3月1日公告的更新招募说明书显示,该基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80%;投资于股票、存托凭证和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

而据基金四季报显示,申万菱信可转债债券在四季度调整了转债持仓结构,降低了偏债型可交换债的总体仓位,同时提升了偏股型转债的仓位。具体来看,主要是对原先持有的军工、电力等行业转债进行了加仓,同时新增了部分建材、机械、化工等行业个券。

截至去年四季度末,申万菱信可转债债券投资于债券的资产占基金总资产的比例为81.19%,并且主要投资于可转债品种,前五大持仓债券分别是苏试转债、核能转债、G三峡EB1、国君转债、长海转债。

股票投资方面,申万菱信可转债债券在去年四季报中称,对上游能源行业个股进行了减持,同时增持了汽车零部件、食品饮料、军工等行业个股。

截至去年四季度末,申万菱信可转债债券投资于股票的资产占基金总资产的比例为14.76%,其前十大重仓股分别是福达股份、五粮液、华峰铝业、美的集团、紫光国微、苏试试验、洁美科技、东方财富、普洛药业、迈瑞医疗。

申万菱信可转债债券的现任基金经理是范磊,其自2019年2月20日起加入该基金管理行列,先与原基金经理叶瑜珍共同管理,此后叶瑜珍退出,范磊自2019年7月13日至今独立管理该基金。

资料显示,范磊2009年起从事金融相关工作,曾任职于深圳发展银行、安信证券、富国基金。2019年01月加入申万菱信基金,现任基金资产总规模22.46亿元,任职期间最佳基金回报46.34%。

标签: 申万菱信

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